|
|
Vital716Стаж: 4 года 6 месяцевОткуда: РоссияСообщений: 2 | | | | Добрый день.
Возник такой вопрос:
В систему бэк-офисного учета грузятся сделки при помощи шлюза. При этом если между первой и второй частью есть погашение купона, то в в момент загрузки не понятно какой вычет будет по сделке.
Приходит ли в момент погашения купона какая-нибудь информация о том, что по сделке прошел вычет. Есть ли в таблицах информация о сумме вычета?
Спасибо.
| | |
|
Александр АгибаловСтаж: 7 лет 1 месяцОткуда: Московская БиржаСообщений: 56 | | | | Добрый день! Если сделка была в "старых" режимах РЕПО без ЦК, то данные можно увидеть в таблице USTRADES, в полях COUPONPAYMENT и COUPONPAYMENTDATE.
Если сделка была в режиме с ЦК, то там информация по купону придет в виде технической сделки на борде RFND.
| | |
|
Vital716Стаж: 4 года 6 месяцевОткуда: РоссияСообщений: 2 | | | | А в старых режимах в таблице USTRADES в какой момент появится информация о вычете.
Придет ли что-нибудь по такой сделке в дату погашения?
По режиму ЦК все понятно. Спасибо.
| | |
|
Александр АгибаловСтаж: 7 лет 1 месяцОткуда: Московская БиржаСообщений: 56 | | | | Информация будет доступна с самого начала торгового дня, то есть в течение дня эти поля уже не обновляются.
В шлюзе больше ничего не меняется (за исключением также сумм в сделке в ustrades), только в вечерних отчетах еще будет информация.
| | |
|
|
Поиск
Правила
Пользователи
Профиль
Регистрация
Вход
